lukkonen

58

подписчиков

0

подписок

https://t.me/lukkonenfin Лукконен Алексей Инвестирую с 2021 года Автор стратегии в Т-Банке с 2026 года Квалифицированный инвестор Специалист по оценке В пульсе пишу про фундаментальный подход к облигациям и акциям

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

lukkonen
lukkonen

вчера в 5:48

Яндекс красавцы, все во благо сохранение моего капитала и ставка 20%, и деньги не потратить $YDEX
Card image 1
5
6
lukkonen
lukkonen

8 октября в 16:46

AI Заметил, что многие "инвесторы" используют ИИ для подбора бумаг в свой облигационный портфель Так вот, решил я попытаться собрать портфель с его помощью. Изначально было включено два параметра: 1. надежный, крепкий эмитент 2. премия к ОФЗ 2-3% Подобрал 3 компании: Балтийский лизинг, Делимобиль, Самолет :) Описывать данный выбор не хочу, бумаги хуже, чем эти по таким исходным параметрам очень тяжело найти (есть, конечно, ещё Евротранс, но опустим это). Сильно опираться на данный инструмент в инвестировании не буду. Вероятно, главные проблемы: не актуальность данных ИИ (хотя я ему дал выход в интернет), непонимание контекста рынка в целом, сильный ориентир на старую информацию Может я сделал что-то неправильно, есть знающие и те, кто используют ИИ при подборе бумаг? $EUTR $SMLT $RU000A10ATW2 $DELI $RU000A109TG2 $RU000A10E4X3 $RU000A107RZ0 $RU000A1095L7 $RU000A109TG2 $RU000A10A141
Card image 1
7
8
lukkonen
lukkonen

2 октября в 14:50

📊 Ежемесячный отчет: Сентябрь 💰 Денежный поток - Купоны: 4 933 ₽ - Дивиденды: 1 435 ₽ - Вклад: 1 971 ₽ Суммарные выплаты за месяц: 8 339 ₽ 💸 📈 Обзор рынка Индекс падает третий год подряд. 🎯 План действий Перестал покупать акции, набираю позиции в ОФЗ и корпоративных облигациях Готовлю к выпуску новую стратегию, которая будет сосредоточена на минимальный кредитный риск + ежемесячные купонные выплаты, работаем :) $SBER $SMLT $WUSH $RU000A10BU07 $RU000A10EC63 $LKOH $GAZP $YDEX $MVID $RU000A1089X5
3
4
lukkonen
lukkonen

18 сентября в 12:58

САМОЛЕТ ПОКА $SMLT Выход отчетности, управление сбером и так далее $SBER Проблемы пришли (а они в целом не уходили), рынок в панике, льют в стакан не только самолет, но и другие облигации. Что делал я: - после выхода отчетности не сильно вникал в неё, увидел пролив на рынке, решил взять 1 штучку (на купоны от других облигаций), предполагал, что рынок чуть пошатает и все вернется - дополнительные новости, которые ещё сильнее ухудшают позиции самолета, начинается самый настоящий пролив и у меня срабатывает автоматическая заявка на продажу В данный ситуации очень рад, что все-таки поставил стоп-лосс, но работу с ним я все-таки немного поменяю: уберу автоматическую продажу, оставлю только уведомление при достижении определенного уровня. Самолета больше не будет в портфеле, вероятно, никогда, спасибо ему за 4 года исправных выплат купонов. Другие эмитенты, которые полили вместе с Самолетов, в моем портфеле это: ВУШ, брусника и полипласт $WUSH $RU000A10ECW0 $RU000A10EPW2 $RU000A109874 $RU000A10DCM3 $RU000A0JWYJ0 $RU000A10E6U4 $RU000A10BW96
Card image 1
6
7
lukkonen
lukkonen

7 сентября

Я, конечно, все понимаю, но... $T
Card image 1
5
6
lukkonen
lukkonen

6 сентября

📊 Ежемесячный отчет: Август 💰 Денежный поток - Купоны: 5 871 ₽ - Дивиденды: 20 021 ₽ - Вклад: 3 013 ₽ Суммарные выплаты за месяц: 28 905 ₽ 💸 📈 Обзор рынка Этот месяц стал рекордным по пассивному доходу — спасибо щедрым дивидендам от Сбера и Транснефти. 🥳$SBER $SBERP $TRNFP Рынок сейчас скорее в боковике, несмотря на общий негативный тренд. В текущие цены уже заложено сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14%. Если мы увидим снижение хотя бы на 0,25% — это может стать небольшим позитивом, который отразится в росте индекса и общем улучшении настроений. 🎯 План действий Краткая историческая справка по наиболее доходным активам на РФ рынке: - 2023 — акции - 2024–2026 — облигации Главным драйвером роста акций в 2023 году была надежда на быстрое снижение ставки. Однако с 2024 года этот процесс замедлился. Теперь рассмотрим 2027 год. Согласно прогнозу ЦБ, ключевая ставка в среднем составит 10,5–12,5% (хотя ещё в апрельском прогнозе было 8–10% — за 3 месяца пересмотр на жирные 2,5% вверх). Я, конечно, хочу более быстрого снижения, но у меня есть веские причины сомневаться в этом. Поэтому Моя логика сегодня: - Ключ высокий → ставки по депозитам и облигациям высокие. - По ОФЗ сейчас можно получить около 16% годовых к погашению — это космос. - Условные 20% годовых для меня — отличная доходность. 👉 Поэтому я смещаю фокус на облигации. Это не означает полный выход из акций, но их доля в портфеле будет снижена: с ~30% до ~20%. Эти 10% от акций пойдут в корпоративные облигации и ОФЗ. ⚠️ Важное предостережение При столь высокой ключевой ставке дефолты компаний становятся более вероятными. Банкротства случаются не сразу после повышения ставки, а с некоторым лагом — и мне кажется, что это время постепенно приближается. Будьте внимательны и осмотрительны. Это ваш капитал, заработанный на основной работе (полагаю, не бабушкино наследство), поэтому его стоит беречь особенно тщательно. $MOEX $IMOEXF
4
5
lukkonen
lukkonen

1 сентября

ПОРТФЕЛЬ ТОЛЬКО С ОФЗ Это мой результат за последние 2 года Начинал с 40 000 рублей $SU26247RMFS5 $SU29026RMFS0 $SU26225RMFS1 $SU26224RMFS4 $SU26236RMFS8 $SBGB $SU26248RMFS3 $SU26244RMFS2 $SU29010RMFS4 $SU29022RMFS9
Card image 1
10
11
lukkonen
lukkonen

18 августа

ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ На данный момент он выглядит таким образом. Менять пока ничего не собираюсь, слежу за отчетами + поставил стоп-лоссы на случай непредвиденных обстоятельств. $RU000A10BFP3 $RU000A10D3S6 $RU000A10DQ68 $RU000A10C8F3 $RU000A10BAP4 $RU000A10EA08 $RU000A107W48 $RU000A10EG44 $RU000A10DZK8 $RU000A10E7K3 $RU000A10D4V8 $RU000A10BW96 $RU000A10F470
Card image 1
4
5
lukkonen
lukkonen

5 августа

$RU000A109874 Я правильно понимаю, что облигации полили только по той причине, что многие пропустили дату оферту?)
4
5
lukkonen
lukkonen

5 августа

📊 Ежемесячный отчет: Июль 💰 Денежный поток - Купоны: 5 352 ₽ - Дивиденды: 5 116 ₽ - Вклад: 2 853 ₽ Суммарные выплаты за месяц: 13 321 ₽ 💸 📈 Обзор рынка и мои сделки Со дна рынок акций вырос практически на 20%! :) На просадке я не растерялся и успел набрать отличные активы: - 🟡 Желтый банк: показал рост на +20% $T - 🛢️ Транснефть: принесла +11,7% (Кстати, дивиденды от трубопроводного гиганта уже были выплачены — где там паникеры?) $TRNFP 🎯 План действий Сейчас жду, пока затихнет всеобщий позитив и рынок немного остынет. Активно коплю деньги для новой атаки! 🚀
1
2
lukkonen
lukkonen

3 августа

Каждый раз когда я придумываю что-то новое в управлении своим портфелем, кажется, что все - это идеально, больше никаких изменений не будет. Но проходит буквально месяц, и появляется новое улучшение. Я не против, наоборот, это превосходно, ведь я вижу, что есть заметные позитивные моменты. Изменение: теперь я не буду вносить определенную сумму каждую неделю, вместо этого я буду действовать в зависимости от рынка. Если рынок растет, то я совсем ничего не покупаю (касается только акций), а коплю кубышку на будущие приобретения. А когда рынок начнет падать, то я буду спокойно откупать просадки. Звучит просто. Тут хорошо подходит фрагмент текста из книги Джона Мэрфи: "Большинство ветеранов рынка с годами приходят к одному: они начинают упрощать свою работу". Да, у меня и до этого была небольшая сумма для покупок в случае просадок, но я продолжал покупать и на растущем рынке. Теперь же есть понимание того, что рынок цикличен и вечного роста никогда не будет, а значит будут и возможности приобрести на медвежьем рынке. Данная идея появилась в момент недавнего падения рынка и его восстановления. Мои запасы достаточно быстро и скоропостижно закончились во время обвала. А до этого во время роста я каждую неделю покупал акции.
1
2
lukkonen
lukkonen

21 июля

ВСЕМИ ЛЮБИМЫЙ ЕВРОТРАНС $EUTR Вновь и вновь данный эмитент встречается в различных заголовках. Недавно рост акций данной компании составил 100%. Давайте разберемся, что тут произошло. 20 июня Мосбиржа ввела запрет на открытие коротких позиций по данным бумагам и одновременно с этим оставила огромное количество шортистов с открытыми позициями, которые необходимо было закрыть. Механика шорта Когда трейдер открывает короткую позицию (шорт), он берет акции в долг у брокера и продает их на рынке, ожидая падения цены. Чтобы закрыть позицию и вернуть долг брокеру, трейдеру необходимо купить эти акции обратно. Тут уже не трудно догадаться, что игроки на понижение по Евротрансу остались вне удел. Трейдеры, у которых уже были открыты шорты, оказались в ловушке новых правил. Брокеры начали требовать закрыть эти позиции. Чтобы закрыть шорт, трейдерам нужно было срочно купить акции обратно. На рынке возникла ситуация, когда сотни людей были вынуждены одновременно покупать акции. А как мы знаем, было огромное количество любителей пошортить Евротранс) Итог: акции выросли не потому, что у компании резко выросла прибыль или появились хорошие новости, а потому, что биржа своим запретом технически заставила всех продавцов экстренно превратиться в покупателей.
6
7
lukkonen
lukkonen

6 июля

📊 Отчет за июнь 📌Ежемесячный отчет Переходим к купонам, дивидендам и иным выплатам📈 1) ОФЗ 29010 + 668 $SU29010RMFS4 2) ОФЗ 26248 + 489 $SU26248RMFS3 3) МВ Финанс + 385 $MVID 4) Эталон + 335 5) Глоракс + 299 6) Брусника + 283 7) Балтийский лизинг + 277 8) АйДи Коллект + 277 9) Самолет ГК + 240 10) Полипласт + 240 11) Софтлайн + 240 12) МТС + 232 13) реСтор + 231 14) Селигдар + 228 15) Илон + 218 16) Трансконтейнер + 217 17) Село Зелёное Холдинг + 213 18) ВИС Финанс + 190 19) КАМАЗ + 184 20) Синара транспортные машины + 167 Яндекс накопительный счет: + 1900 (11% годовых) Яндекс вклад: + 1170 (14% годовых) $YDEX Дивиденды 1) Т-технологии + 630 $T Суммарные выплаты: 9310 Продолжаю набирать активы и наращивать свой денежный поток. Доходность длинных ОФЗ уже около 16,5%, то есть можно зафиксировать данную доходность на 15 лет 😉 Также активно набираю акции Транснефти перед дивидендами, хотя многие начали их охотно скидывать, так как есть мнение, что дивидендов не будет. НЕ верю в данный исход, так как бюджету слишком нужны деньги :) $TRNFP
6
7
lukkonen
lukkonen

4 июня

📊 Отчет за май Переходим к купонам, дивидендам и иным выплатам📈Купоны+4607🧠 1) ОФЗ 26247 + 10 933 $SU26247RMFS5 2) ТГК-14 + 750 $TGKN 3) Инарктика + 426 $AQUA 4) МВ Финанс + 385 $MVID 5) Балтийский лизинг + 311 6) Глоракс + 299 $GLRX 7) Брусника + 283 8) АйДи Коллект + 277 9) Эталон-Финанс + 272 10) О КЕЙ + 247 11) МТС + 232 12) Самолет ГК + 208 13) реСтор + 200 14) Полипласт + 192 15) Илон + 189 16) Село Зелёное Холдинг + 184 17) КАМАЗ + 170 $KMAZ 18) Селигдар + 167 $SELG Яндекс накопительный счет: + 3459 (11% годовых) $YDEX Яндекс вклад: + 997 (15% годовых) Суммарные выплаты: 20 437 Очень приятный месяц вышел с точки зрения купонных выплат (во многом благодаря ОФЗ). Рынок акций сейчас не в лучшем состоянии, но думаю, что возобновление летнего дивидендного сезона поможет ему наконец-то сменить свой вектор
4
5
lukkonen
lukkonen

21 мая

53 НЕДЕЛЯ Пополнения: много рублей Приобретения: Т-технологии $T ИКС5 $X5 Транснефть $TRNFP Яндекс $YDEX Сбер $SBER Оставил в портфеле исключительно голубые фишки) Россети продал после роста на 8% за день $MRKC Убрал из портфеля Мосбиржу $MOEX , так как ставка все-таки будет снижаться, а значит процентные доходы будут уменьшаться. Сбер и Тинькофф выглядят интереснее Теперь мой портфель состоит только из 5 акций и 20 облигаций. Сейчас рынок снижается, и можно покупать бумаги подешевле, но только с сильным фундаменталом, остальное я не трогаю +Икс5 объявил дивиденды в размере 245 рублей на акцию
Card image 1
3
4